パフォーマンスとロット数

保有銘柄Aが＋100％（元値の２倍）になったとすると、この銘柄Aを資産の何％分を保有していたかでその後の資産が変わってきます。

資産の100％保有→資産+100%（２倍）

資産の50％→資産＋50％（1.5倍）

資産の10％→資産＋10％（1.1倍）

正直２倍になることなんてあまりなくて、直近のトレード結果だと＋30％いけばいいほうです。この場合は次のように資産が増えます。

資産の100％保有→資産+30%（1.3倍）

資産の50％→資産＋15％（1.15倍）

資産の10％→資産＋3％（1.03倍）

このように、１銘柄に投入するロット数が少ないとリターンがかなり低くなってしまいます（その分リスクも低減しますが、過剰なリスク管理は高パフォーマンスを目指すうえで中々邪魔に感じています）。

これと同じように分散投資も１銘柄に投入するロット数が減るのでパフォーマンスの低下につながるのではと懸念しています。

急騰する銘柄をキャッチできることはまれなのに、そのときにロット数少なかったんじゃお金増えないスよね。ここぞというときは大金投入する勇気をもつべし。

ダメならすぐ撤退。次の銘柄へ。