保有銘柄が多いと、1銘柄当たりの儲けは少なくなるけど、損はしづらい(ローリスクローリターン)。
保有銘柄が少ないと、1銘柄当たりの儲けは大きくなるけど、損はしやすい(ハイリスクハイリターン)。
どれくらいの保有数がちょうどいいかは、結局人それぞれだとは思う。
私の場合、資産が増えること優先なので保有銘柄はなるべく減らしたい。
ただ、暴落時に心理的に耐えられなくなるほど集中投資はしたくない。
今の私の脳内を図で表すと下図のようになるのかな
上昇率と心理的影響
黄色は利益が出てうれしい範囲。灰色は利益が出てもうれしくない範囲。
例)保有銘柄の内の1株が上昇率100%(株価2倍)になった場合
1~4銘柄に分散:総資産が25~100%も増える→うれしい。
6~10銘柄に分散:総資産の10~17%しか増えない→うれしくない。
ということで保有が1~4銘柄なら、そこそこうれしい。
下落率と心理的影響
黄色は損してもショックが小さい範囲。灰色が濃くなるほどショックが大きい範囲。
例)保有銘柄の内の1株が下落率50%(株価半減)になった場合
1~2銘柄に分散:総資産が25~50%も減る→ショック(*ノωノ)
3~10銘柄に分散:総資産が17~5%しか減らない→ショックではない。
ということで保有が3~10銘柄なら、そこそこショックは小さい。
結論
私は保有銘柄3~4つに絞るべしである( ˘ω˘ )
***ひにょゆきの楽しい株式投資***